인사말
안녕하세요, 오늘도 초전도체 관련주에 대해서 알아볼까 합니다. 여전히, 초전도체 테마가 국내 주식시장을 선도하고 있는데요, 그 중에서 현 시각 기준으로 상한가를 달리고 있는 ‘신성델타테크’에 대해서 알아보겠습니다.
(모든 투자의 책임은 본인에게 있다는 점 꼭 명심합시다!)
1. ‘신성델타테크’ 회사 개요
1) 회사 CEO 인사말
▶ 1987년에 설립된 오래된 회사라는 점이 눈에 띕니다.
▶ CEO 인사말에서는 크게 정보를 얻을 수 없네요..
2) 회사 사업 부문
▶ HA 사업부문은 가전제품 부품을, BA 사업부문은 자동차(전기차) 부품을 생산하고 있습니다.
▶ 이외에도, 주력은 아니지만 부품을 유통하는 SVC 사업과 L&S 벤쳐케피탈로 투자사업을 하고 있습니다.
3) 회사 해외 법인
▶ 해외법인으로 중국 남경, 태국, 멕시코, 인도네시아가 있습니다.
▶ 해외에 법인이 있다는 것은 사업이 국내에만 한정되어 있지 않다는것을 알 수 있습니다.
2. ‘신성델타테크’ 회사 사업 분석
1) 주요제품 매출구성
▶ 해당 사진은 네이버 금융에서 주요제품 매출 구성입니다.
▶ 위에서 언급하였던, HA사업 및 BA사업이 전체 매출의 75% 이상을 차지하고 있습니다.
▶ SVC 및 B2C는 유통과 투자 및 캐피털 사업으로 구성되어 있습니다.
▶ ‘신성델타테크’ 회사는 현재 가전제품 및 자동차제품 사업이 가장 큰 주력 사업임을 알 수 있습니다.
2) 주요제품 현황
▶ 현황을 살펴보면, 신성델타테크 회사는 대부분 LG계열사의 납품업체로 입지를 굳히고 있습니다.
▶ 현재, 초전도체 테마를 타고 있지만, 매출구성 내에서 초전도체 사업과는 거리가 먼것으로 확인됩니다.
▶ 이로써, 해외에 법인을 둔 이유가 LG계열사 및 기타 대기업의 원활한 납품을 위해서 라는 것을 유추할 수 있습니다.
▶ 그렇다면.. 초전도체와 관련된 연구를 하고 있는지를 확인해 보았습니다.
3) 주요연구 현황
▶ 연구 현황을 확인해 보아도, LG계열사 및 기타 대기업과 협업으로 하는 R&D 사업 외에는 크게 연관이 없는것으로 보입니다.
▶ 해당 대기업 역시 초전도체와는 크게 관련이 없는 기업 입니다.
3. ‘신성델타테크’ 회사 재무 분석
▶ 매출적인 측면에서는 매년 증가하고있습니다. 영업이익의 경우, 어느정도 상승 경향을 보이고 있습니다.
▶ 매출 증가 및 영업이익 증가의 이유로는 2차전지 시장이 커짐에 따라, 2차전지 사업매출의 상승이 가장 큰 영향이라 할 수 있습니다.
▶ 자산대비 부채의 경우 64%로 자본적으로 아주 위험 상황은 아닙니다.
▶ 투자활동현금흐름을 보면 꾸준히 투자를 하는것을 확인할 수 있습니다. 이는 아까 언급했던 대기업과의 연구사업을 진행하는것으로 보여지는 지표입니다.
▶ 당기순이익과 영업이익에 매우 큰차이는 없는것으로 보아 부품 생산 및 판매가 주 수입원임을 확인할 수 있습니다.
4. ‘신성델타테크’ 회사 주가 분석
▶ 7월 14이전에는 거래량이 10만주 대, 초전도체 테마가 유행하기 직전 7월 28일까지 거래량이 100만주 대 입니다.
▶ 7월 31일부터 초전도체 테마 열풍이 불었는데, 거래량이 100만주대를 유지 했던것으로 보아, 파란 음봉이 있었던 8월 8일까지, 세력의 개입이 있었던것으로 의심됩니다.
▶ ‘신성델타테크’ 전체 상장 주식수가 약 2000만주 인데, 이 물량을 세력이 손털고 나간것을 확인할 수 있습니다. 하지만 그 주식을 고스란히 다 받아내어서 아직 완전한 하락이 나오지 않았습니다.
5. 분석 결과
▶ ‘신성델타테크’는 ‘가전제품’ 및 ‘자동차 2차전지 제품’의 생산 및 납품 회사이다.
▶ 이전에 포스팅한 ‘덕성’, ‘서남’ 과는 다르게 초전도체에 대한 연구 및 개발을 하지 않는다.
▶ 지배구조 밑에 L&S벤처캐피탈에서 퀀텀에너지연구소(LK-99초전도체 개발회사)에 투자를 하였다는 이유로(지분 7%) 초전도체 테마에 엮이게 되었다.
▶ 이 주식은 LG 계열사 제품 납품회사로써 LG의 영향을 많이 받는 주식이며, 2차전지 테마에 조금 더 가깝운 주식임을 확인할 수 있다.
▶ 퀀텀에너지연구소 지분 7%는 사실 수익실현에서 당장 반영되는 부분이 아니기 때문에, 미래가치가 반영된 주가 이다.
▶ 시가총액 대비 영업이익이 25~6인것으로 보아 사실, 매우 과대평가를 받고있는 주가는 아니다. 하지만, 보통 대기업 납품회사의 경우 재무가 안정적이지만 미래가치가 높다 판단하지 않아서 주가가 잘 안오르는 경향은 있다.
▶ 어쩌면 주목받지 못한 주식을 세력에 의해 테마로 엮여져 상한가를 친것으로 보인다. 테마가 끝나면 하락할 수 있으니 주의하자.
마무리
오늘도 초전도체 테마 관련주에 대한 분석을 해보았는데요. 이처럼 초전도체에 대해서 연구도 사업도 하지 않는 회사 일지라도 테마로 엮이는 경우가 있습니다. 그래서 각 종목별로 꼭 어떤 사업을 하고 재무적으로 어떠한지 분석하는 습관을 꼭 기르시길 바라며 이상 글을 마치겠습니다~ 좋은하루 되세요~!
<출처> 신성델타테크 기업 홈페이지 / 네이버 증권